定州市白果樹幼兒園2023年度決算分析報告
一、學?；厩闆r
定州市白果樹幼兒園坐落于中山中路銀杏街，是一所市直國辦園，始建于1991年，隸屬于定州市建設局。1996年歸屬定州市教育局。2002年晉升為河北省示范幼兒園，是定州市國辦園中唯一一所省級示范園，占地面積4525平方米，其中建筑面積2048平方米?，F有7個教學班，教職工32人。設施設備齊全，每班配有鋼琴、空調、一體機、開放玩具柜、紫外線消毒燈；戶外有寬闊的活動場地，鋪有塑膠地墊和草坪，有適合幼兒的多功能大型玩教具10多件。是河北省心理健康教育實驗園。
1． 主要職能。
培養幼兒的社會交往能力和認知能力。
2． 機構情況，包括當年變動情況及原因。
我園獨立機構一個，為定州市白果樹幼兒園，沒有變動。
3． 人員情況，包括當年變動情況及原因。
2023年退休2人，新招聘教師2人，在職共32人。
（二）當年取得的主要事業成效。
概述單位工作開展情況及主要事業成效。
今年我園取得了較為突出的教育教學成績。獲得“定州市藝術節一等獎”、定州市督導評估一等獎、省級、市級論文一、二、三等獎、優質課評比一等獎、玩教具制作一、二、三等獎、優秀指導教師等榮譽稱號，今年順利通過省級示范園復檢驗收。
二、收入支出預算執行情況分析
（一）收入支出預算安排情況。
本單位2023年財政撥款收入合計512.69萬元，2022年度財政撥款收入合計591.46元，與2022年相比，財政撥款收入減少78.77萬元，減少13%，主要原因是人員經費減少。
（二）收入支出預算執行情況。
本單位2023年度預算執行100%，與2022年相比，預算執行增加14 %，主要原因是幼兒在園時間增加，保教費收入增加。
1．收入支出與預算對比分析。
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項目(按功能分類) |
年初預算數 |
全年預算數 |
決算數 |
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欄次 |
4 |
5 |
6 |
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一、一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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五、教育支出 |
4963037.49 |
4271798.76 |
4201798.76 |
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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八、社會保障和就業支出 |
800000 |
460897.91 |
460897.91 |
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九、衛生健康支出 |
190000 |
162363.93 |
162363.93 |
|
十、住房保障支出 |
335385 |
301858 |
301858 |
（2）預算收入519.7萬元，決算支出512.69萬元，差異是因為幼兒在園時間增加，保教費收入增加。
2．收入支出結構分析。
（1）本單位2023年度本年財政撥款收入合計512.69萬元，占100%。
（2）本單位2023年度本年支出合計512.69萬元，基本支出454.77萬元，占89%；項目支出57.92萬元，占11%。
（2）本單位2023年度收支與2022年度決算收支對比，2022年決算收支508.3萬元，2023年決算收支512.69萬元，決算收支增加4.39萬元，增加了0.9%。2023年增加了市直幼兒經費。
3．支出按經濟分類科目分析。
（1）本部門2023年度 “三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與全年預算持平，與2022年度決算持平。
本部門2023年因公出國（境）費支出0萬元。因公出國（境）團組0個、共0人、參加其他單位組織的因公出國（境）團組0個、共0人，無本單位組織的出國（境）團組。因公出國（境）費支出較預算增加0萬元，與全年預算持平，與2022度決算支出持平。
（2）本部門2023年會議費支出0萬元，與全年預算持平，與2022年度決算持平。
（3）本部門2023年培訓費支出0萬元，與全年預算持平，與2022年度決算持平。（4）其他對單位影響較大的支出情況。
（4）重點經濟分類支出中不存在問題。
4.財政撥款收入、支出分析。
2023年財政撥款收入512.69萬元。其中工資總額454.77萬元，住房公積金30.19萬元，單位醫療保險16.24萬元,單位養老保險43.54萬元,其他社會保障繳費2.55萬元，2023年保教費返還46.02萬元，生均經費10.41萬元，學前資助1.48萬元。
5.非財政撥款收入分析。
無經營收入、其他收入等資金。
（三）年末結轉和結余情況。
1．2023年度無結轉結余，與2022年持平。
（四）與預算支出相關的其他指標分析。
2023年底固定資產原值113.15萬元，與2022年底持平。
（五）績效目標完成情況。
1.概述項目績效目標完成情況。
基本完成，進一步改善辦學條件
2.概述本單位整體支出績效目標實現情況。
無
（六）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。
三、本年度部門決算等財務工作開展情況
（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。
（1）財務室應與有關科室配合，定期對房屋、設備、家具、教學儀器等資產使用情況進行監督，清查庫存防止浪費和積壓。
（2）學校財務人員支付每一筆款項無論金額大小，均需園長、理財小組簽字。
（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。
定期在學校公開欄公開?？冃繕嘶就瓿伞８纳屏藢W生和教職工的學習生活環境.
（三）對部門決算管理工作的意見和建議。
無